证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2023-055

转债代码：127043        转债简称：川恒转债

              贵州川恒化工股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、可转债转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》

         （证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司

（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转

换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。

    经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券

于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。

    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》

                       （以下简称“募集说明书”）关于

转股价格调整规定如下：

    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次

发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转

股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

    派

送   增

股

发   上

票

新

述   派

股

两

送

利

或

项

现

或

配

同

金

）。

     其

为    当

调

公

整

司

前

出

转

现

股

上    当

为

述

公

派

股

司

送

或股东权益变化情况时，

可          将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条

股 二、转股价格历次调整情况

件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法

能

票 1、

及暂停转股时期（如需）

发  “川恒转债”初始转股价为：21.02

           。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人

                      元/股。

股 2、公司回购《2019

转股申请日或之后，

生             年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60

          转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的

利

转股价格执行。

股

万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价

或

份

格进行调整。

转

回    3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，

增 《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，

购

根据

股

、

股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转

本

合

债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披

为

并

露的相关公告（公告编号：2022-056）。

增

、    4、公司因实施 2021 年度权益分派，

                        “川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整

发 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：

分

为

新

立        。

股

或    5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完

或

任

成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳

配

何

情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元

/股，可转债转股价格由

股

其           20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披

为

他

露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）

                        。

增

情    三、转股价格本次调整情况

发

形

新

使

股

公

     《2022 年度利润分配预案》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，利润分配

方案具体内容如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日（2023 年 5 月 15 日）

当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），不送红股，

不实施资本公积金转增股本。

     因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案

披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股

份回购等事项而发生变化的，公司 2022 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则

（每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）

进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

     根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：

     调

整

股

后

股

转    其

；

中    综

：

上    特此公告。

调

：                             贵州川恒化工股份有限公司

整

川                                           董事会

前

恒                                  2023 年 5 月 10 日

转

股

债

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的

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转

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金

股

股。

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查看原文公告